第3週恒例、現在の保有銘柄の状況です。
前回からの主要銘柄の売買は以下の通りです。
売り なし
買い ニトリHD（買い増し）
いわゆる植田ショックがあり、激動のひと月だったわけですが、 タイミング的には現金比率が高い状態だっため助かりました。あまり為替の動向を予想して買うのは良くないのですが、円高進行にも関わらずニトリがやや下げていたので買ってしまいました。小売業はここ2～3年の円安で相当苦しめられていますが、その間企業努力で筋肉質な体質になっています。この状態で為替が反転すると利益が激増するのは過去にも良く見られています。今回はそれを期待して買っていますが、どうなるでしょうか。
このひと月で買われたのはニトリHD+13.4％、セリア+4.0％でした。為替の反転で買われているのは明らかですね。
このひと月で売られたのはアズーム-16.3％、グリーンズ-15.9％でした。アズームは３Qで成長鈍化と見られましたかね。あとは暴落時には高PERの銘柄はどうしても下落率が大きくなりがちですね。グリーンズは為替が円高に振れたことによりインバウンド銘柄に逆風が吹くということで大きく売られました。まだ業績に大きな影響はないと思いますが、注意して観察していきたいと思います。
約一か月前の状況はこちらです。
現在の保有銘柄の状況(2024/7/20) - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋
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