第3週恒例、現在の保有銘柄の状況です。
前回からの主要銘柄の売買は以下の通りです。
売り カカクコム（一部）、くすりの窓口（一部）、コシダカ（一部）
買い ヨシックス（買増）、グリーンズ（買増）
カカクコムは前回に引き続き売っています。買収合戦もそろそろ最終章でしょうか。くすりの窓口はポイント付与が売上の成長に与える影響を見極めたいため、コシダカは決算がいまいちで会社予測通り利益成長ができるかに確信がもてないため、一旦ポジションを縮小しています。両銘柄とも成長性が改めて確認できれば再び買い増ししようと思っています。ヨシックスとグリーンズは比較的安いわりにポジションが小さかったので、少しですが買い増しました。
このひと月で買われたのは、アイスタイル+11.8％、コシダカ+11.5％でした。アイスタイルはgeminiに勧められて新規に主力とした銘柄ですが、この間特に材料はなかったかと思います。プラットフォーム系のビジネスで良いポジションにいると思いますが、AIが急拡大する中このようなビジネスがどうなのか、判断しながら進んでいく感じになると思います。コシダカは決算発表のタイミングで優待拡充のアナウンスがありました。そのタイミングで上昇しちょうどよかったので私は売却した形になります。しかし優待が改悪にならない限りはこの上昇分はそんなに簡単に下がらないのかもしれませんね。個人的には5000円までの使用制限をやめてもらえると私の子供たちももっと助かるんですけどね。
このひと月で売られたのは、日本動物-5.3％、くすりの窓口-4.6％でした。日本動物は昨日５％程度マイナスなのでマーケットに引きずられた感じです。くすりはポイント付与騒動でかなり下げたんですが、その後会社のアナウンスや自社株買いなどで戻してきています。会社の説明通り売上成長は不変なのかどうか要確認と思っています。
約一か月前の状況はこちらです。
現在の保有銘柄の状況(2026/6/20) - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋
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