バフェット流バリュー株投資で資産形成＋: アスラポート・ダイニング

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2015年7月12日日曜日

【月次売上】アスラポート・ダイニング(3069) 6月既存店1.2％増全店16.0％増

アスラポート・ダイニングの6月売上が発表になってます。

v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material&sid=41885&code=3069

６月は成績が悪い会社が多いですが、まずまずですね。

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2015年6月7日日曜日

【月次売上】アスラポート・ダイニング(3069) 5月既存店2.4％増全店17.0％増

アスラポート・ダイニング(の5月売上が発表になってます。

v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material&sid=40483&code=3069

結果はタイトルの通りです。5月は他の銘柄があまりに好調なためちょっと物足りない感じすらしてしまいますが、問題のない数字でした。

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2015年5月12日火曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 4月既存店0.3％減全店11.8％増

私がいつかブログで書いたからではないと思いますが、今月から外食全店で月次がでるようになりました。きっと要望が多かったんでしょうね。

v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?template=ir_material&sid=39259&code=3069

結果はタイトルの通りです。昨年は反動減がほとんどありませんでしたので、素直に受け取って良い数字です。まずまずといったところです。

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2015年4月7日火曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角3月既存店2.6％減全店3.0％増

アスラポート・ダイニングの3月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の3月売上は既存店2.6％減、全店3.0％増と久しぶりに既存店が減少となりました。しかし、通期では3.0％増と好調のまま終了しました。

また、タコベルは4/21(火)に渋谷店がオープンすることに決定しました。

v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?template=ir_material&sid=37937&code=3069

もちろん収益がすぐに上がるわけではありませんが、話題性は充分です。そのポテンシャルがどの程度のものなのかじっくりと見極めて行こうと思います。株価はこれらに反応しているのかボラティリティが激しいです。

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2015年3月13日金曜日

現在の保有銘柄の状況(2015/3/14)

第３週恒例、現在の保有銘柄の状況です。

約一か月前(2/15）の状況はこちらです。
現在の保有銘柄の状況(2015/2/15) - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋

売り　投資信託（外国株）（全部）、ベネフィット・ワン（全株）、トレジャー・ファクトリー（一部）、ニトリHD（全株）、ミサワ（全株）

買い　アスラポート・ダイニング（買増）、シノケングループ（買増）、日本BS放送（新規）、ブロンコビリー（買増）、あみ焼き亭（新規）

投資信託（外国株）
投信は個別株式よりもどうしても緩慢な動きになってしまうことと、他の銘柄とのバランスにより売却。
（参考：投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/3/1)）

ベネフィット・ワン（3039）
鉄壁の福利厚生事業がありますが、株価としてはかなりの高値圏にあります（現在株価1699円、PER34.1）。福利厚生事業は伸びが限られている中で新規事業がどのように収益に繋がるかという転換期であり、期待が先行しているように感じました。ヘルスケア等新規事業が大輪を咲かせるかどうか現時点では不透明であり、不確実性がある銘柄でこれ以上勝負する必要はないと考え、売却しました。良い企業ですので、今後はPF外で監視銘柄としたいと思います。ちなみに私は1300円台で売却しており、その後どんどん上がってます。もう私には理解不能です（笑）。現在株価1699円、PER34.1倍、PBR6.69倍、ROE20.2％
（参考：ベネフィット・ワン(2412)　27年3月期3Q決算分析）

トレジャー・ファクトリー（3039）
先月に引き続きポジション調整です。結局最初の持ち株の1/3を売りました。2月売上も好調でしたし、現金も増えましたので、しばらくはこの株数をキープする予定です。現在株価2688円、PER27.85倍、PBR5.69倍、ROE19.1％

ニトリHD（9843）
昨年12月の時点（現在の保有銘柄の状況(2014/12/20)）である程度割安が解消され余り持つ必要はないと考えて一部売却してからさらに1000円以上も上昇してしまいました。足元の売上もあまり芳しくない上に、今後緩やかに円安が想定されるので、このあたりが限界と考え売却。もっとゆっくり上がってくれればホールドし続けられたのですが、最近大型株が爆上げしてますから仕方ないですね。現在株価8240円、PER23.57倍、PBR3.38倍、ROE13.3％

ミサワ（3169）
もともと四半期毎の営業利益にばらつきが大きい企業のため、4Qで40％超の営業減益は一過性のものである可能性もあります。しかしそのように考えるにしても40％という数字はかなり大きいですので、素直に考えると収益構造に何らかの変化があったということになります。同社のこれまでと同様の成長を信じることができない以上手放すべきだと考えました。忙しくて分析ができていませんが、後日アップしたいと思います。ミサワの決算については以下のブログに丁寧に書かれていましたので勝手ながらリンクさせていただきます。たぐまるの株日記｜ミサワ　決算会資料
現在株価857円、PER14.90倍、PBR3.59倍、ROE22.3％

アスラポート・ダイニング(3069)
3Qの素晴らしい決算（アスラポート・ダイニング（3069）27年3月期3Q決算 25％増収、2.5倍増益）を受けても株価は無反応でしたので、素直に買い増ししました。その後タコベルのニュース等あり一時は暴騰しましたが、今は鎮静化しいつもの人気のない状態になっています。しかし4Q決算の上ブレはまだまだ折り込んでいないと考えられますし、いつまたタコベルで再燃するかわかりませんので、色々と起爆装置があり面白い銘柄です。現在株価360円、PER16.82倍、PBR3.20倍、ROE17.9％

シノケングループ(8909)
こちらも非常に良い決算で前期を締めくくり（シノケングループ（8909）26年12月期4Q決算分析）、下のグラフに示すように過去最高水準の受注残を抱えており先行き不安は特に見当たりません。しかし株価は下がる一方なので、モメンタム投資では御法度と言われるナンピン買いを敢行し、自分の中でこの手の企業で許せる割合まで買い増しました。
私の場合、自分の思惑と異なって株が下がった時に勇気を持って行ったナンピン買いはたいてい成功していますが、自分の知らない何かや気づいていない何かが発覚した場合はもう白旗上げるしかないですね。しかしこれだけ好調な企業に6倍台のPERはいくらなんでも割安な気がするのですが。現在株価1279円、PER6.78倍、PBR2.60倍、ROE41.4％

ブロンコビリー（3091）
先月に引き続き買い増ししてます。堅実で成長性の高まりが期待できる割に割安だと判断しています。PF一位となりました。というよりそこまで意図的に買い増しました。現在3720円、PER17.63倍、PBR2.55倍、ROE14.5％。

日本BS放送(9414)
この方面については全くよくわかっていなかったのですが、ゆうゆーさんの記事（ゆうゆー投資法 9414 日本BS放送）を読んで、自分なりに理解し決めました。ただ大きな自信はないのでやや控えめのポジションにしております。詳しい企業の説明は上記記事をご覧ください。購入後その後1部昇格で暴騰し、ラッキーでした。またこちらも参考にしてください（分析依頼：9414日本BS放送（4.0）: すぽさん投資ぶろぐ）。現在1221円、PER19.75倍、PBR1.79倍、ROE9.0％。

あみ焼き亭(2753)
キャッシュがたくさんできてしまって、有望な消費関連銘柄を探していたところ同社が目につきました。同社が良いと思った点は以下です。

・DCF法による価格と比較して、25%以上割安。
・高い自己資本比率。
・次回決算で上方修正が予想される。
・足元の月次も好調。
・四半期決算推移でも安定しており、販管費が下落傾向にある。
・出店ペースも年間20店舗目標なので、年一割程度とちょうど良いペースを目指している。
・エリア拡大型の成長が期待される。愛知県でのブランド固めが終了し、他地域に展開する第2段階にあるため、安定した成長が期待できる。

焼肉は競合が多く、競争が大変そうですが、問題を抱えているかどうかは結果が物語っていると思います。つまり今のところ順調ということです。この点は月次売上や決算で随時チェックし判断していこうと思ってます。現在4025円、PER16.21倍、PBR1.82倍、ROE11.0％。

2月中旬から3月中旬を振り返ると、とても堅調な相場でした。

一方私のPFはヨコヨコで苦しい展開が続いています。前回脱落者が少ないと書いたばかりですが、ミサワがやってくれました（泣）。また、上で書いたようにベネフィット・ワンとニトリHDが割高であるという判断をし、売却しましたので非常に慌ただしい一カ月でした。

この一カ月で最も良いパフォーマンスはアークランドサービス（+16.7％）、次がテンポス・バスターズ（+14.9％）、３番目がエービーシー・マート（+10.6％）でした。ちなみにニトリHDも手放したのでカウントしてませんが+13.3％でした。エービーシー・マートとニトリが絶好調ということで、大型株相場であったことを証明していますね。

最もパフォーマンスが悪かったのがフジオフードシステム（-7.3％）、次がフジコーポレーション(-7.2％)、３番目がトレジャー・ファクトリー(-6.2％)でした。やはりカウントしていませんがミサワも-7.3％とウエイトの大きい銘柄が不調なのが痛かったです。

結果的にベネワンを売却したのは早かったですが、プロセスを考えれば致し方ないかなと思ってます。そして改めて現在のPFを見ると、今後期待できそうなメンツが揃っていますので、3月後半、そして来期の上昇を期待したいところです。できれば次の一月は慌ただしく動きたくないところです(笑)。

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2015年3月6日金曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角2月既存店9.8％増全店15.6％増

アスラポート・ダイニングの2月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の2月売上は既存店9.8％増、全店15.6％増と絶好調です。

昨年2月は大雪で売上が伸び悩みましたので、今年の数字は割り引いて考える必要があります。しかし昨年の既存店は４％減ですので、それを考えてもとても良い数字です。

タコベルの件といい、3Ｑで通期予想を超過している進捗といい、同社から目が離せなくなってきました。

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2015年2月27日金曜日

アスラポート・ダイニング(3069) タコベル社とFC契約で株価はお祭り騒ぎに

アスラポート・ダイニングがタコベル社とフランチャイズ契約の締結を発表しました。

アスラポート・ダイニングはTaco　Bellを日本でFC展開 | 個別株 - 日本インタビュ新聞社
アスラポートは一時ストップ高し新高値、「タコベル」とフランチャイズ契約 2015/02/26(木) 14:30:31 [サーチナ]
タコベル、日本進出へ－すしと刺し身の国に上陸 - WSJ
タコスのTaco Bellが日本再上陸！ - ねとらぼ

タコベル・・・。
正直言って全然知らなかったし、あまり興味はなかったのですが、株価はかなり動意づいています。お祭り騒ぎは本日で終了というように見えなくもないですが・・・・。

それでタコベルについて調べてみましたが、この記事に分かりやすい説明がありました。メキシコ料理をアメリカナイズした「テキサス風メキシコ料理」なんですね。

【歓喜】Taco Bell（タコベル）、日本再上陸へ | gori.me（ゴリミー）

NAVERなんかを見ても、一定の需要はありそうです。

アメリカ大手タコスチェーン！　【タコベル】日本に再上陸へ - NAVER まとめ

FC展開を主軸とする同社はどうしてもブランド力がないのですが、FC展開企業の意地でどんどん有望なFCを獲得して収益力を高めて欲しいところです。

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2015年2月12日木曜日

アスラポート・ダイニング（3069）27年3月期3Q決算 25％増収、2.5倍増益

アスラポート・ダイニング【3069】、4-12月期(3Q累計)経常が92％増益で着地・10-12月期も43％増益 | 株探ニュース

　アスラポート <3069> [ＪＱ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。15年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比92.3％増の4.5億円に拡大し、通期計画の6.2億円に対する進捗率は前年同期の66.5％を上回る72.2％に達した。

　会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.5％減の1.7億円に減る見通しとなった。

　直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比43.0％増の1.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.8％→5.0％に改善した。

最終益ベースでは既に通期予想を超過していますので、上ブレが濃厚な好決算です。3Q単独でも大幅増収増益となっています。短信を確認しましたが、全業態における既存店はちょうど100％でした。消費増税の影響を考えればよく健闘していると思います。

明日は続伸が期待できそうです。それにしても作ったように変なチャートです(笑)。

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2015年2月9日月曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角1月既存店2.4％増全店6.0％増と好調を維持

アスポラート・ダイニングの1月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の1月売上は既存店2.4％増、全店6.0％増と好調です。

しかし他の業態が１月も良くないので、全体としては既存店微減くらいかもしれません。

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2015年1月12日月曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角12月既存店1.1％増全店4.5％増とまずまず

アスポラート・ダイニングの12月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の12月売上は既存店1.1％増、全店4.5％増とまずまずです。

しかし他の業態がよくないので、テンポ運営・フランチャイズの事業全体としてはあまりよくないのではないかと思います。ブランド別に加えて全体の月次データも欲しいところです。

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2014年12月8日月曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角11月既存店5.2％増全店9.4％増と好調が持続

アスポラート・ダイニングの11月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の11月売上は既存店5.2％増、全店9.4％増と非常に好調です。

他の業態はこれほど好調ではないですが、店舗の約半分が牛角ですので、この成績は大きいですね。他の小売・外食が苦しむ中よく健闘していると思います。

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2014年11月13日木曜日

アスラポート・ダイニング（3069）27年3月期2Q決算 31％増収、2.4倍増益と飛躍

アスラポート・ダイニングの27年3月期2Q決算が発表になっています。

アスラポート・ダイニング【3069】、上期経常は2.2倍増益で上振れ着地（訂正） | 株探ニュース

　アスラポート <3069> [ＪＱ] が11月13日大引け後(16:00)に決算を発表。15年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の3億1700万円に急拡大し、従来予想の2億1500万円を上回って着地。
　通期計画の6億2300万円に対する進捗率は50.9％に達し、さらに5年平均の35.5％も上回った。

　会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.1％減の3億0600万円に減る見通しとなった。

　直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比61.9％増の6800万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.3％→3.4％とほぼ横ばいだった。

31％増収、2.4倍増益と1Qの勢いそのままに飛躍の決算と言ってよいでしょう。2Q単独でも15％増収、50％増益を維持しています。

決算書内容も確認しましたが、店舗運営としては好調な牛角以外は店舗数を減らしており、選択と集中のスタンスに好感が持てます。

上期は昨年９月からグループに加わった弘乳舎の影響が大きかったので大幅増収となりましたが、下期ではこの影響がなくなりますので上期のような増益幅にはならないでしょう。さらに下期編重の企業なのでこれからが勝負です。しかしながら現在の流れが大きく減速することは今のところ考えにくいので、大幅上方修正の可能性が高いと思われます。

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2014年11月12日水曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角10月既存店5.3％増全店11.4％増と非常に好調

アスポラート・ダイニングの10月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の10月売上は既存店5.3％増、全店11.4％増と非常に好調です。

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2014年10月17日金曜日

アスラポート・ダイニング(3069) 牛角9月既存店2％増と好調を維持

少し遅くなりましたがアスポラート・ダイニングの９月の売上が発表になっています。

同社は業態ごとに月次を発表しています。

IR情報 - 株式会社アスラポート・ダイニング

その中で最も主力である牛角の売上を見てみると、既存店2％増、全店9％増と好調を維持しています。上期累計も既存店0.4％増、全店7.4％増と反動減を感じさせない数字となっています。

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2014年9月20日土曜日

現在の保有銘柄の状況(2014/9/20)

第３週恒例、現在の保有銘柄の状況です。

約一か月前(8/15）の状況はこちら。

現在の保有銘柄の状況(2014/8/15) - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋

売り　ブロンコビリー（全株）、ワークマン（一部）、プレサンスコーポレーション（一部）

買い　トレジャーファクトリー（買増）、ブロンコビリー（全株）、ミサワ（買増）、アスラポート・ダイニング（新規）

ブロンコビリー（3091）
業績的にはなんら申し分ない同社。成長フェーズ的にもブランドの確立が終了し、全国展開する時期となっています。したがって最も安定的に高成長が望める状態で、安ければ買い増ししたい状態が続いていました。そんな折に不可解な公募増資＆新株発行が発表されました。当分の間人気がなくなるのが確実だったので、新しく作った「成長株における買い戻しのルール」を使って、3600円で売り、3170円で買いというトレードをしました。急落局面でダメージを少なくできたという感じです。大幅に下がる事があれば引き続き買い増ししたい銘柄です。

ブロンコビリー(3091)　新株式発行及び株式売出し発表　最大13.9％希薄化 - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋

ワークマン（7564）
抜群に安定感がある同社も、PER20倍が見えてきました。ピーターリンチの定義で言うと、同社は成長株というよりは優良株です。EPS成長率とPERを比較検討して、優良株であることを考慮した結果、同社は継続保有を前提しつつも、株数に強弱をつける必要があると考え、ポジションを半分にしました。今後はこの株数でしばらく静観する予定です。

プレサンスコーポレーション（3254）
契約の順調さが株価にまったく考慮されていないということで前月買い増ししたばかりの同社。その点については状況は変化ありませんが、マンション市況が冷え込んでいく一方なので、目先の業績が良くても株価に与えるインパクトは限定的になる可能性がありそうです。また、業績回復としてはアスラポート・ダイニングの方が良いのではないかということから、かなりポジションを縮小しました。

8月首都圏マンション発売は49.1％減、契約率19カ月ぶり70％割れ | Reuters

今後全株売却する可能性もありますが、為替が110円目前となり外国株の投資信託の半分を現金化することにして、キャッシュは不足していないので、残りについては様子見です。

トレジャー・ファクトリー（3093）
ブロンコビリーと同様にブランド確立が終わって、全国展開のフェーズであり、安定した高成長が期待できる同社。出店ペースも理想的で資本面での危うさもなく、実は同規模の競合他社が少ない上に、増税後の反動減による景気停滞は同社に追い風となっており、当面死角なしと思っています。

トレジャーファクトリー＜3093＞の利益率は低いのか？ - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋

PER的にはここ最近上昇してきており、株価的には急騰と急落を繰り返してながら上昇トレンドを継続しているというのが最近の傾向です。この動きに対応するため、新しく作った「成長株における買い戻しのルール」を上手く用いて行ければと思っています。前回の急騰局面では売ることができませんでしたので、逆に押した場面（分割後で1400円台）で買い増しを行いました。

ミサワ（3169）
消費税増税の反動減の影響が気になっていましたが、どうやらそれほど心配することはなさそうです。売上の様子から言って、ブランド化に成功しつつあり、エリア拡大とともに業績が拡大する安定成長期に入りつつあるのではないかと判断しました。買い増しするなら今しかないと考え、思い切って２倍のポジションにしました。同社のビジネスは、高額な商品をブランド化し、ターゲットをしっかり絞っているので、ブランディングがすべてといってもいいと思います。正直私にはブランディングが成功しそうかどうかは分かりませんが、結果を見てベイズ的に判断しました（笑）。

現代の最先端の技術を支える理論「異端の統計学ベイズ」: 子供二人と猫一匹

しかし、投資というのはまさにベイズ理論そのものだとこの本を読んで思いました。

アスラポート・ダイニング（3069）
この一カ月で唯一の新規銘柄。もともとROEが20.9％と高いので目を付けていたのですが、直近の２四半期の利益率が急に良くなっており、業績的に上ブレを期待して購入。自己資本が比較的小さいのでリスク管理に注意が必要と考えています。現在PER13.7倍、PBR3.18倍

この一カ月で最も良いバフォーマンスは日本管理センター（+30.3％）、次がトレジャーファクトリー（+25.0％）、３番目がミサワ（+22.7％）でした。トレジャーファクトリーとミサワは買い増し後に上昇しているので運が良かったと思います。最もパフォーマンスが悪かったのがブロンコビリー（-18.2％）、次がスターツ(-14.2％)でした。ブロンコビリーは上で述べたように、下落による影響を小さくできたので、今月は結果的にはうまく立ちまわれたのではないかと思っています。

最近の急激に円安により、今後のパフォーマンスが鈍ることも考えられますが、被害を小さくとどめるよう心がけていきたいと思います。最近保有したい銘柄が多いのが悩みの種です。

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