2015年8月29日土曜日

【決算分析】ティア(2485) 27年9月期3Q



ティア【2485】、10-6月期(3Q累計)経常が29%増益で着地・4-6月期も60%増益 | 株探ニュース

 ティア <2485> が8月7日大引け後(15:30)に決算を発表。15年9月期第3四半期累計(14年10月-15年6月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.7%増の9億3400万円に伸び、通期計画の9億8000万円に対する進捗率は95.3%に達し、5年平均の84.4%も上回った。

 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の経常利益は前年同期比76.9%減の4600万円に大きく落ち込む見通しとなった。

 直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の経常利益は前年同期比59.6%増の2億3300万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.9%→9.9%に改善した。




想像通りの好決算でした。3Q累計も30%超の増収ですし、3Q単独だとさらに良いです。 経常利益において通期予想に対する進捗は95%で上ブレは間違いないでしょう。








四半期毎のグラフを見ても問題のないことが分かります。特に原価率が下がっているのが良いです。販管費率の押さえ方もまずまず。何よりこの企業が良いのは出店余地が大きく、エリア拡大による業績拡大のリスクが低いと考えられることです。

株価はこの決算発表後下落しています。その後先週の暴落に巻き込まれた後、鋭く反発しています。

現在株価809円、PER25.9倍、PBR3.34倍、ROE13.1%、DCF法適正株価714円

 
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